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中房能科亦庄并购基金：虚假推介涉嫌自融自担保

https://m.biud.com.cn 2014年04月25日10:21 家居装修知识网

有关“华融普银”与“中房能科”的问题远未休止。

日前，21世纪经济报道独家揭露中房能科(北京)投资基金管理有限公司(下称中房能科)及其旗下的华融普银(北京)投资基金管理有限公司股东和有关方的股权关系后(详见本报4月10日、4月11日、4月15日15版报道)，新的问题似乎又出现在该公司的在发项目上。

据华融普银内部人士透露，目前中房能科、华融普银及华融银安(北京)投资基金管理有限公司(下称华融银安)的在发项目仅为“中房能科·北京亦庄并购基金(下称亦庄项目)”一只。

而据21世纪经济报道记者调查了解，除本报此前披露有关该项目在推介过程中涉嫌虚假宣传外，该项目在融资方、交易结构、风控措施上更涉嫌“自融自担保”，而整个融资计划也几乎是同一实际控制人操纵下的“内部腾挪”。

事实上，类似的瑕疵不止存在于该项目当中。

据21世纪经济报道此前报道，中房能科旗下的华融普银所发行的多个项目也存在延期兑付、虚假推介、资金池、自担保等问题，如山东高速项目、宏源证券宏毅4号、新发地项目等，而围绕着中房能科、华融普银背后的基金乱象，仍未终结。

亦庄项目涉嫌“自融自担保”

据21世纪经济报道记者获得的一份亦庄项目推介材料显示，其募集规模为4亿元，其中预期年化收益率在11%-12%之间，且半年付息，存续期为12个月。

资料显示，该项目的资金用途为“用于对北京鼎嘉瑞诚科贸有限公司(下称鼎嘉瑞诚)增资扩股，收购其持有的北京市经济技术开发区西环南路22号院的房地产项目以及后继开发建设。”

其中还款来源为“中房物产集团协定以14亿元人民币溢价收购北京亦庄项目”，且“对该基金的退出提供了充足的还款来源和保障”。

公开资料显示，鼎嘉瑞诚成立于2004年11月23日，而相关土地的获拍时间为去年的8月20日，目前该公司已缴纳4.92亿元。

值得注意的是，据21世纪经济报道记者调查了解，该公司与中房能科事实上是同属一个实际控制人所控股，即中房联合集团能源科技有限公司(下称中房能源)。

今年3月26日，一家名为“北京方正房地产开发有限公司(下称方正地产)”从两名自然人李军民与马振华手中购得鼎嘉瑞诚100%股权。

而方正地产从何而来呢？

工商资料显示，方正地产法人代表为郭建萍，且有两名投资人，其中自然人郭建萍持股12.5%，而另一家名为华夏百姓人家投资有限公司(下称华夏百姓人家)的企业法人则是方正地产的实际控制人，持股比例达到87.5%，而其法人代表亦为郭建萍。

21世纪经济报道记者查询发现，华夏百姓人家两名出资方，正是华融普银旗下的一家全资资管子公司和华融银安。

另一方面，该项目的收购方中房物产也属中房能源旗下的控股公司。而该公司和中房能源相互持有彼此51%的股份，形成“环状控股”。

这意味着，亦庄项目的背后，实际是一场中房能科控制下自导自演的融资游戏。

同时，主要人员方面的信息也暴露出鼎嘉瑞诚与中房能科间的联系。其中鼎嘉瑞诚的公司监事正是中房能源及中房物产的法人代表高满昌。

至此，鼎嘉瑞诚与为其融资的中房能科间的关系已不言而喻，而该项目的操作亦有明显的“自融自担保”的嫌疑。

多项目已暴露问题

今年以来，中房能科及其旗下华融普银的多个基金项目已暴露出各种问题。

今年2月，“华融普银基金-中国城市建设山东高速项目”出现延期兑付。而据媒体报道，该项目还牵涉到了国内大型P2P平台宜信，在总规模6亿元的份额中，其中约三分之一为宜信所销售。

同时，本报此前调查发现，华融普银曾与宏源证券联合发行“宏源证券宏毅4号定向资管计划”，该募集规模为10亿元的项目后因涉嫌资金池操作而被宏源证券叫停。

此外，华融银安的“新发地菜牙项目”中，担保方“玉氏生态开发有限公司(下称玉氏生态)”也与华融银安方面存在关联关系。

前述调查期间，21世纪经济报道记者多次尝试与华融普银取得联系，但始终无果。更为蹊跷的是，在本报连续报道后的数日，部分网媒还出现了有关华融普银的“诡异”文章。

其中一篇标题为《与华融普银一起走过的日子》中，作者提到其在2009年于建设银行(601939)购买了华融普银基金的理财产品并盈利的经历，并表示后来又追加了投资。网站信息显示，该文的登发时间显示为4月15日，而华融普银亦在文章中以全名的形式出现。

工商资料显示，华融普银的成立时间为2012年9月21日，而该文作者缘何能于3年前在银行窗口购买该公司的基金产品？人们不得而知，而由于该文并未署名作者，其来源也无从考证。